Discretionär Vs Systematischer Handel

Das folgende ist ein Gastposten durch Stephen Burns. Der ein Trendfolger ist, der sich auf den Impulshandel mit dem Darvas System spezialisiert hat. Sie können mit ihm auf Twitter und Facebook verbinden. Der Unterschied zwischen Händlern, die sich auf ihre Instinkte und Chart Lese-Fähigkeiten und diejenigen, die reine System Händler sind. Discretionäre Traders8230 8230trade Informationsfluss. Versuchen, zu antizipieren, was der Markt tun wird. 8230wie sie subjektiv sind, lesen sie ihre eigenen Meinungen und Erfahrungen in die aktuelle Markthandlung ein. 8230trade, was sie wollen und haben lockere Regeln, um ihren Handel zu regieren. 8230 sind normalerweise sehr emotional in ihrem Handel und nehmen ihre Verluste persönlich, weil ihre Meinung falsch war und ihr Ego verletzt wird. 8230Verwenden Sie viele verschiedene Indikatoren für den Handel zu verschiedenen Zeiten. Manchmal können es makroökonomische Indikatoren, Chartmuster oder sogar makroökonomische Nachrichten sein. Sie sind sehr 8220 Geschmack des Monats8221 in dieser Hinsicht. 8230 haben in der Regel eine sehr kleine Liste der Aktien und Märkte zu handeln basiert meist aus der Zeit auf ihre Expertise der Märkte, die sie handeln. Systematische Traders8230 8230trade Preisfluss. 8230 nehmen an dem teil, was der Markt tut. 8230ein Ziel. Sie haben keine Meinung über den Markt und folgen, was der Markt tatsächlich tut, d. H. Diesem Trend folgend. 8230habe wenige, aber sehr strenge und definierte Regeln, um ihre Ein-und Ausgänge, Risikomanagement und Position Größe zu regieren. Wenn sie verlieren, ist es einfach, dass der Markt nicht förderlich für ihr System war. Sie wissen, dass sie langfristig gewinnen werden. Verwenden Sie immer die gleichen technischen Indikatoren für ihre Ein - und Ausgänge. Sie ändern sie nie. 8230trade viele Märkte und handeln ihre technische System auf der Grundlage von Preisen und Trends, so dass sie nicht brauchen, um ein Experte für die Grundlagen sein. Während diskretionäre Händler beschäftigt sind, zu versuchen, zu verdauen, was grundlegende Nachrichten und Informationen bedeuten, nehmen systematische Händler die Signale, die sie von der tatsächlichen Preisbewegung auf dem Markt erhalten. Systematische Händler denken und prognostizieren nicht, was der Markt tun wird, sie reagieren auf das, was die Mehrheit tut, basierend auf ihren vorgegebenen System-Eingangssignalen. Für den durchschnittlichen Händler ist ein 100 Mechanical System Trader in der Regel maximiert die Chance auf Erfolg in den Märkten, vor allem, wenn Sie mit einem historisch bewährten profitablen System. Wenn Sie die Emotionen und Ego aus Ihrem Handel zu entfernen sind und kontrollieren Sie Ihr Risiko der Ruine mit richtigen Handelsgröße und Stop-Verluste, dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite des Beitritts zu den konsequent profitablen Händler auf dem Markt. Nun, welche Art von Trader möchten Sie beAre Sie ein Discretionary oder System Trader Updated October 14, 2016 Eine der Entscheidungen, die jeder neue Trader zu machen ist, ob ein diskretionärer Trader oder ein System Trader werden. Der diskretionäre Handel ist entscheidungsbasierter Handel (der Trader entscheidet, welche Trades auf der Basis aktueller Marktbedingungen zu treffen sind) und der Systemhandel basiert auf dem Handel (das Handelssystem entscheidet, welche Trades unabhängig von den aktuellen Bedingungen getätigt werden). Sowohl der Handel als auch der Systemhandel haben das Potenzial, ebenso profitabel zu sein, so dass die Entscheidung auf der Grundlage der Persönlichkeit des Händlers getroffen werden sollte. Einige Händler werden sofort erkennen können, welche Art von Handel für sie besser geeignet ist, während andere Händler möglicherweise beide Arten von Handel erleben müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Discretionary Trading Vor - und Nachteile Der diskretionäre Handel ist ein entscheidungsbasierter Handel, bei dem der Trader entscheidet, welche Trades auf der Grundlage der damals verfügbaren Informationen getroffen werden. Ein diskretionärer Trader kann (und sollte) immer noch einem Handelsplan mit klar definierten Handelsregeln folgen, wird aber seine Diskretion über den Handel und seine Verwaltung nutzen. Beispielsweise könnte ein diskretionärer Händler seine Charts überprüfen und feststellen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber abnehmen, um den Handel zu machen, weil die Volatilität für den Tag zu niedrig ist, und daher ist es höchstwahrscheinlich der Preis won39t Erreichen das Gewinnziel für den Handel. Der Vorteil des diskretionären Handels ist, dass er sich an aktuelle Marktbedingungen anpasst. Sie können ein großes Handelssystem haben, aber wenn Sie wissen, dass es tendenziell schlecht ausführen, wenn bestimmte Marktbedingungen vorhanden sind, dann können Sie diese Geschäfte zu vermeiden. Oder wenn Sie bemerken, Ihre Strategie hat eine Tendenz, sehr gut in anderen Bedingungen durchzuführen, können Sie Ihre Position Größe leicht erhöhen während dieser Zeiten, um Gewinne zu maximieren. Der Nachteil eines diskretionären Systems ist, dass viele Händler anfällig sind, sich selbst zu erraten. Sie können tatsächlich sehr schlecht sein, wenn sie entscheiden, wann sie handeln sollen und wann nicht, und deshalb wäre ein systematischerer Ansatz besser. Diskretionäre Systeme sind anfällig für die Psychologie des Händlers zu gierig oder ängstlich kann die Rentabilität eines diskretionären Handelssystems in Eile zerstören. System Trading Vor-und Nachteile System Handel ist regelbasiert Handel, wo die Entscheidung, einen Handel zu machen basiert vollständig auf dem Handelssystem. Systemhandelsentscheidungen sind absolut und bieten nicht die Möglichkeit, einen Handel abzulehnen, der auf dem Ermessen des Wirtschaftsteilnehmers beruht. Wenn die Kriterien erfüllt sind, wird der Handel genommen. Ein Systemhändler könnte seine Charts überprüfen und feststellen, dass ihre Handelssystemanforderungen für einen kurzen Handel erfüllt sind, so dass sie den Handel ohne weitere Entscheidungsfindung durchführen. Auch wenn ihr 34gut34 ihnen sagt, dass es kein guter Handel ist. Systemhandelsstrategien können oft automatisiert werden, da die Regeln so klar definiert sind, dass ein Computer sie im Auftrag des Händlers implementieren kann. Sobald ein Computerprogramm entwickelt wurde, um zu erkennen, wann ein Handelssystem Anforderungen erfüllt sind, kann das Programm den Handel (einschließlich Eintritt, Management und Exit) ohne Beteiligung des Händlers zu machen. Der Vorteil der System-Trading-Strategie ist, dass es nicht anfällig für die psychologischen Launen des Händlers. Das System übernimmt alle Trades, unabhängig vom Gefühl des Traders. Der Nachteil ist, dass eine systematische Handelsstrategie nicht sehr anpassungsfähig ist. Trades werden immer so lange genommen, wie die Bedingungen erfüllt sind, was bedeutet, dass selbst unter ungünstigen Bedingungen Trades getroffen werden. Um dieses Problem zu lindern, können dem System weitere Regeln hinzugefügt werden, obwohl dies oft auch dazu führt, dass einige Gewinner-Trades abgeschnitten werden. Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Discretionary Handel und System Handel haben das gleiche Ziel: Geld zu verdienen. Obwohl sie es in etwas unterschiedliche Weise zu erreichen, und beide haben Vor-und Nachteile. Die beiden Systeme können sogar viele der gleichen Trades, aber eine wird wahrscheinlich besser geeignet für verschiedene Persönlichkeiten. Der freie Handel ist am meisten kompatibel mit Händlern, die die Kontrolle über jede Handelsentscheidung haben wollen (Eintragung, Stopverlust und Ausstieg). Diskretionäre Händler fühlen sich oft unangenehm, wenn sie über die vollständige Kontrolle über ihren Handel zu einem Computerprogramm denken. Diskretionäre Händler haben oft Hintergründe in künstlerischen Bemühungen, wie Schreiben und Gartenarbeit. Der diskretionäre Handel spricht jedoch auch an Händler mit kontrollierenden Persönlichkeiten und diejenigen, die in den meisten Aspekten ihres Lebens die Kontrolle übernehmen möchten. Der diskretionäre Handel ist auch für Leute gedacht, die ihre Geschäfte nur den aktuellen Marktbedingungen anpassen möchten. System-Handel, auf der anderen Seite, ist am meisten kompatibel mit Händlern, die Qualitäten wie Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit in ihrer Handelsstrategie wollen. System-Trader haben keine Bedenken über die Vermietung eines Computerprogramms machen ihre Handelsentscheidungen, und kann sogar das Gefühl der verminderten Verantwortung, die dies ermöglicht. System-Trader haben in der Regel logische Persönlichkeiten, und haben oft Hintergründe in Bereichen wie Computer-Programmierung und Mathematik. Kombinieren von diskretionärem Handel und Systemhandel Es ist möglich, ein diskretionärer Trader zu sein, der den Systemhandel verwendet, aber es ist nicht möglich, ein Systemhändler zu sein, der den diskretionären Handel verwendet. Beispielsweise kann ein diskretionärer Trader einem Handelssystem für seine Eingaben folgen und jeden Handel, den das System identifiziert, erledigen, aber dann seine Trades nach eigenem Ermessen verwalten und verlassen. Ein Systemhändler hat diese Option nicht, weil er seinem Handelssystem genau folgen muss. Wenn ein Systemhändler jemals von seinem Handelssystem abweicht (auch für einen einzelnen Handel), dann sind sie zu einem diskretionären Händler und nicht zu einem Systemhändler geworden.